Domanda:VEDI ALLEGATO

Risposta:VEDI ALLEGATO

Domanda:1) il numero dei pagamenti effettuati nel corso del 2016: 2) il numero degli incassi effettuati nel corso del 2016: 3) le giacenze medie da voi indicate (€ 11.500.000) sono presenti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello stato oppure sul conto di tesoreria del sistema bancario? 4) il vostro Ente è soggetto alla normativa del regime di tesoreria unica degli enti locali che comporta l'obbligo di deposito delle disponibilità dell'ente sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato?

Risposta:1) nel 2016 sono stati effettuati n. 397 mandati 2) nel 2016 sono state effettuate n. 213 reversali 3) Presso il conto di tesoreria 4) Ente non soggetto a tesoreria unica

Domanda:Si richiede una stima dei costi a carico del Tesoriere relativi all'imposta di registro, all'imposta di bollo e ai costi di segreteria/rogito della convenzione

Risposta:I costi sono così stimati: -imposta di bollo Euro 45,00; -imposta di registro - registrazione a misura fissa Euro 200,00 -diritti di rogito Euro 2.394,60 -diritti di segreteria dovuti all’Ente solo se richiesta dall'aggiudicatario una copia cartacea dell'atto telematico, corrisponderanno al valore minimo stabilito nella tabella “D”, allegata alla legge n. 604 del 1962, così come modificata dal D.L. n. 359/1987 convertito in Legge n. 440/1987.

Risposta:Si segnala che dal 2/05/2016 il Consorzio ha impiegato Euro 3.500.000 di liquidità in attività finanziarie per frazionare e diversificare il rischio alla luce della vigente normativa in materia di "bail in".

Domanda:Si chiede: - art. 2 dello schema di convenzione: nell'ultimo capoverso dell'articolo viene indicato "..omissis...con rating emittenti non inferiore al tasso di interesse attivo...omiss...". - art. 12 dello schema di connvenzione: con riferimento alla frequenza di liquidazione degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria, a seguito delle modifiche legislative intervenute (in particolare il Decreto CICR 3/8/2016 in attuazione art. 120 comma 2° del TUB) la capitalizzazione degli interessi passivi per l'Ente, dovrebbe essere effettuata annualmente. La stessa frequenza si dovrebbe applicare agli interessi creditori, qualora l'Ente debba anche corrispondere i prima citati interessi relativi alle anticipazioni.

Risposta:- Art. 2 dello schema di convenzione: con riferimento ai termini "rating emittenti" si conferma trattaris di mero refuso; - Art. 12 dello schema di convenzione: Nel rispetto del Decreto CICR 3/8/2016 in attuazione art. 120 comma 2° del TUB la capitalizzazione degli interessi attivi e/o passivi si intende annuale.