Domanda:Si chiede di fornire i segeunti dati:
attuale Istituto tesoriere
- saldo attuale presso la contabilità speciale in Tesoreria Provinciale dello Stato
- eventuali somme detenute presso il Tesoriere (no in Banca
d’Italia)
- utilizzo medio anticipazione di cassa nell’ultimo quinquennio
- importo massimo anticipazione concedibile dal Tesoriere
- n. mandati e totale pagamenti anno 2014
- n. reversali e totale riscossioni anno 2014
- n. dipendenti

- attuali modalità di incasso buoni pasto ed eventuale numero di alunni coinvolti

- nome della softwarehouse e se la gestione è in Ordinativo Informatico
- eventuale ammontare delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell’Ente dall’Istituto Tesoriere
- condizioni attuali di tasso e contributo con l’attuale Tesoriere

- servizi MAV e SDD: se attivi e per quante disposizioni annue emesse rispettivamente

Inoltre si chiede di poter disporre in formato elettronico, qualora non già presente sul sito internet comunale, della copia del bilancio di previsione 2015 e del conto consuntivo 2014, completo con la relazione dei revisori.

Risposta:VEDI ALLEGATO
Si  precisa che le fidejussioni indicate sono fidejussioni attive a favore del Comune in deposito presso il Tesoriere.

Domanda:Si chiede di conoscere se i costi relativi all'attivazione e gestione del Mandato Informatico a firma digitale - MIF siano a carico del Tesoriere o del Comune.

Risposta:I compensi e rimborsi spese previsti sono il compenso forfettario annuo, il compenso annuo per la conservazione dei documenti informatici, il tasso passivo come specificato agli articoli 3, 5, 8 e 16 della Convenzione-Capitolato.

Domanda:Si richiedono i seguenti dati e documenti sottoelencati riferiti all'anno 2014: - il "certificato del rendiconto al bilancio 2014 (nel formato elettronico PDF trasmesso al Ministero degli Interni); - Delibera di approvazione del conto consuntivo 2014, con l'allegata relazione (compresa quella dei revisori); - Stato patrimoniale (fabbricati e terreni); - il Bilancio di previsione ultimo approvato; - Delibera di approvazione del bilancio di previsione ultimo approvato, con l'allegata relazione (compresa quella dei revisori); - Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ultima approvata; - Delibera utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione, ove presente; - la dichiarazione di rispetto o meno del Patto di Stabilità da parte del Vostro Comune; - il dettaglio dei mutui in ammortamento (con il debito residuo, compresi quelli accesi presso la Cassa DD.PP.); - eventuali fidejussioni emesse da altre banche e/o assicurazioni; - l'elenco delle Società partecipate con percentuale di partecipazione;

Risposta:VEDI ALLEGATO
Si  precisa che le fidejussioni indicate sono fidejussioni attive a favore del Comune in deposito presso il Tesoriere.